ATTESTAZIONE TESORERIE SOMME VINCOLATE
LIMITI D'IMPEGNO AL 50% NEL PRIMO SEMESTRE
Circolare F
Circolare
F.L. 23/2007
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
SEDE
E, per conoscenza
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per le riforme e per l'innovazione nella Pubblica
Amministrazione
ROMA
ALLA CORTE DEI CONTI
- Sezione enti locali
ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.GE.PA.
ROMA
ALLA BANCA D'ITALIA
Amministrazione Centrale
Servizio rapporti con il tesoro
ROMA
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Via Goito n. 4
ROMA
ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
SEDE
ALL'ANCI
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA
ALL'UPI
P.zza Cardelli, n. 4
ROMA
ALL'UNCEM
Via Palestro n. 30
ROMA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
P.zza del Gesù
ROMA
Oggetto : Disposizioni in materia di trasferimenti erariali in favore
degli enti locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle
disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'Interno. Attivazione
monitoraggio diretto. Modifica alle disposizioni di cui al paragrafo 2.3 della
circolare FL 11/2007 del 13 giugno 2007
Questo Ministero con la circolare F.L. 11/2007 del 13 giugno 2007, ha impartito
disposizioni in materia di erogazione dei trasferimenti erariali in favore
degli enti locali assoggettati al monitoraggio diretto delle disponibilità di
cassa.
In particolare, al paragrafo 2.3. relativo alla quantificazione della liquidità
disponibile si sono invitati gli enti interessati a trasmettere, via telefax,
una attestazione a firma del tesoriere e del legale rappresentante dell'ente,
riportante l'ammontare complessivo delle somme vincolate non utilizzabili per
cassa.
E' stato fatto rilevare, al riguardo, che la formulazione letterale della
disposizione, riportata anche nel modello allegato alla circolare in oggetto,
potrebbe creare difficoltà nella dichiarazione da parte dei tesorieri degli
enti locali e, in alcuni casi, non ne consentirebbe il rilascio.
In relazione a ciò è stato chiesto a questo Ministero di integrare la
disposizioni di cui al citato paragrafo 2.3 della circolare in argomento nonchè
il modello di dichiarazione allegato alla stessa.
Premesso quanto sopra, ritenendo di dover aderire alla richiesta e
conseguentemente di provvedere ad integrare la precedente disposizione, si fa
presente che gli enti interessati dovranno trasmettere, via telefax, una
attestazione a firma del tesoriere e del legale rappresentante dell'ente,
riportante l'ammontare complessivo delle somme vincolate, non utilizzabili per
cassa per totale esaurimento della possibilità di utilizzo nei limiti delle
assegnazioni, non vincolate, per gli anni 2006 e 2007 e per indisponibilità o
assenza dell'anticipazione di tesoreria.
In allegato alla presente si trasmette il modello di dichiarazione
opportunamente rettificato.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
Roma lì, 6 novembre 2007
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